2025-06-29 21:03:36

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合约中性网格交易全解析：震荡行情稳赚秘诀

摘要

中性网格是一种在区间震荡行情中实现涨跌皆赚的自动化合约交易策略，通过同时挂多单与空单捕捉波动利润。本文详解其运作原理、优缺点及实操教程，助投资者把握比特币波动中的稳定收益机会。

中性网格是什么？

中性网格是合约网格的一种，核心逻辑是在价格区间内通过自动低买高卖的方式盈利。与传统做多或做空网格不同，它同时持有多头和空头仓位，无论市场上涨或下跌，只要在设定区间内波动，就能持续产生利润。

什么是合约中性网格

适用场景：当判断价格将进入震荡区间时使用。初始不建仓，仅在当前价上方预挂空单，下方预挂多单。当价格上涨至预设价位时，系统自动开空并平掉原有空头；当价格下跌时，则自动开多并平掉原有空头。由于初始无持仓，保证金利用率更高，强平价更安全。

合约网格相比现货和手动合约交易的特点

在资金效率、风险控制与操作便捷性方面，合约网格具有明显优势：

合约网格现货手动合约交易支持开仓方向中性、做多、做空仅支持做多支持做多或做空适合行情区间震荡、震荡下跌或上涨最佳为震荡向上单边行情风险属性低于手动合约交易低风险高风险盈利属性风险可控，收益可观低于合约网格高风险、高收益

该对比显示，合约网格特别适合希望规避情绪干扰、实现24小时全自动交易的投资者。

中性网格适合什么样的市场？

中性网格最适用于价格呈现箱型震荡、缺乏明确趋势的市场环境。例如，比特币在某一价格区间反复波动，未突破上下限，正是最佳应用时机。

中性网格适合行情

一旦价格突破区间，策略将面临较大回撤风险，因此需密切关注市场趋势变化。

中性网格怎么运作？运作原理

中性网格的核心在于动态挂单机制。系统会在当前价格之上预挂空单，在价格之下预挂多单，形成双向布防。

高于当前价格：预挂空单
低于当前价格：预挂多单

中性网格挂单原理

当价格触及预设点位时，系统自动执行“逢高开空/平多”、“逢低平空/开多”的循环操作。这种机制确保在波动中不断获利，且无需人工盯盘。

中性网格与做多网格的差异

中性网格：同时持有双向头寸，适合平盘震荡市场，收益来源仅为价格波动。
做多网格：仅持有多单，预期价格上涨，收益包含波动利润与币价上涨双重收益。

中性网格正向网格预期市场平盘看涨开关仓时机同一价位进出场低价开仓、高价平仓适合市场震荡平盘震荡向上获益来源波动产生的获利波动获利＋币价成长（做多）

两者本质区别在于对方向性的依赖程度。中性网格不赌方向，更适合不确定性高的市场环境。

中性网格风险解析

中性网格优点

涨跌皆可盈利

在设定的价格区间内，无论上涨还是下跌，都能触发买卖订单，实现高频套利。

24小时全自动运行

加密货币市场全天候交易，中性网格配合机器人可实现不间断运行，摆脱盯盘压力。

克服人性弱点

避免追高杀低等情绪化操作，所有策略由程序按规则执行，纪律性强。

中性网格缺点与风险

单边行情下亏损风险大

若价格突破设定区间并持续单边运行，可能导致部分挂单无法成交，造成浮动亏损扩大，甚至回吐前期利润。

关仓条件较严苛

做多网格只需在高位平仓即可实现多数盈利；而中性网格要求进出价格接近，否则可能因反向持仓导致整体亏损。

三步创建派网合约网格

目前派网已上线合约网格功能，支持Android、iOS及Web端使用。操作流程如下：

下载或更新至最新版Pionex App，登录账户。
进入首页，点击底部【交易】→【量化交易】→【合约网格】。
选择【手动设定】，设置以下参数：
- 交易对（如BTCUSDT）
- 策略类型：中性模式
- 价格范围与网格数量
- 投资额与杠杆倍数
- 可选开启自动预留保证金、启动价、止盈止损等高级设置
点击【创建机器人】完成开单。

您也可选择【策略跟单】，系统推荐AI策略供参考。

如何查看收益？在【量化交易】页面点击【我的订单】即可查看详细收益明细。

合约网格常见问题解答

Q: 为什么开单后会分成实际投资额与动态保证金？

A: 实际投资额用于开仓，动态保证金作为“安全垫”用于抵御浮动亏损。系统可根据需要自动预留或手动追加，提升抗风险能力。做多时降低预估强平价，做空时则提高强平价。

当市场剧烈波动时，补充动态保证金可有效延缓强平风险。

Q: 自动预留保证金要勾选吗？什么情况下建议预留？

A: 建议勾选，尤其在高杠杆环境下。系统将自动从总投资额中预留部分资金作为缓冲。若追求资金自由度，可取消自动预留，改为手动管理。

Q: 网格收益是否会自动变成保证金？

A: 是的，收益将自动转化为可用余额，用于降低强平风险，但暂不支持提取。

Q: 合约网格利润可以提取吗？

A: 当前暂未开放提取功能，正在规划中，请关注后续更新。

Q: 合约网格的开单上限数？

A: BTC/ETH/ETH-BTC合约最多20单，BNB合约10单，其他合约5单。单个网格最大格数为500。

Q: 标记价格和最新价格的差别？

A: 标记价格反映合约的公允价值，用于防止极端行情下的非理性强平。派网以标记价格计算浮动盈亏与强平阈值。

Q: 资金费用是什么，为什么被收取？

A: 永续合约的资金费用机制，每8小时结算一次，目的是使合约价格锚定现货。正费率时多头付给空头，负费率则相反。该费用适用于所有合约交易，包括网格策略。

Q: 资金费用扣除在哪一栏？如何查看历史记录？

A: 资金费用体现在浮动盈亏中。可在【订单详情】→【交易纪录】→【资金流水】→【资金费纪录】中查询历史明细。

Q: 为什么在网格区间内却没有买入挂单？

A: 这是因为派网采用“二层缓冲技术”。系统不会一次性挂满全部订单，而是根据价格移动动态调整挂单数量，以最大化资金利用率并降低爆仓风险。

补充说明：二层缓冲技术允许系统在接近强平时仍维持挂单有效性，并在用户补入保证金后自动恢复更多订单，从而支持最高100倍杠杆。

Q: 当前价格离预估强平价还很远，为何提示「订单已接近预估强平价」？

A: 由于合约杠杆放大波动，系统提前预警以提醒用户及时补充保证金，防范突发行情带来的强平风险。

Q: 为什么合约账户有钱却不能开合约网格？

A: 因合约账户与主账户独立。若您主账户资金不足，需将合约账户资金划转至主账户。操作路径：账户页 → 划转按钮或在网格设置页直接划转。

Q: 合约体验金可以折抵手续费吗？

A: 不可以。体验金仅限于合约手动交易账户使用，不可用于主账户的网格策略。

Q: 什么是合约网格机器人？

合约网格机器人是基于预设规则的自动化交易工具，能在指定价格区间内自动执行多空交替开平仓操作，适合波动市场中的稳健收益策略。

Q: 支持哪些合约类型？

Pionex支持USDT永续合约及币币交易对，涵盖BTC、ETH、SOL等主流资产。

Q: 合约网格数量有限制吗？

最小2格，最大500格。同时运行多个网格受总订单数限制：20单以上需≥100U，30单以上需≥200U，50单以上需≥300U。

Q: 为什么总损益为负，但网格利润为正？

A: 网格利润仅统计已完成的买卖对利润，而总损益包含未实现亏损。若当前持仓处于浮亏状态，即使已有盈利，也可能导致总损益为负。

Q: 可以为合约网格添加更多保证金吗？

A: 可以。进入“更多”页面点击“调整保证金”，新增资金将作为可用余额，不影响原有策略参数。

Q: 买单和卖单总数为何不等于格子数？

A: 采用动态下单模式，系统仅在当前价格附近挂有限订单，提升资金效率，降低爆仓概率。

结语

中性网格并非无风险套利工具，但在正确使用前提下，结合合理的参数设定与风险管理，能够在比特币波动频繁的震荡行情中实现稳定的现金流积累。对于希望摆脱情绪干扰、实现自动化交易的投资者而言，是一种值得探索的高效策略。

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