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富国银行分析师近日预测，2025年将迎来又一个强劲的企业盈利季，其中以人工智能和半导体相关公司为主要推动力。
根据该行最新发布的股票展望报告，尽管宏观经济环境仍存在不确定性，但美国企业第三季度的盈利表现有望超出市场普遍预期。
富国银行股票策略主管在接受CNBC采访时指出，其团队利用专有的机器学习模型（基于超过350个宏观经济指标）进行预测，标准普尔500指数的平均收益增幅预计将超过4%。他强调：“数据表明，整体表现依然稳健，尤其是在人工智能和芯片领域相关的公司。”
尽管投资者对美联储未来政策走向保持高度关注，但该策略师明确表示，当前市场的真正驱动力已从利率变化转向技术创新。“在推动市场动能方面，真正关键的因素是人工智能，而不是美联储，”他补充道。
报告指出，近期市场出现显著轮动现象。在美联储降息周期启动前，投资者偏好小型股和房屋建筑商等利率敏感型板块。然而，随着宽松预期升温，交易员开始“趁新闻抛售”，将资金重新配置至科技与人工智能类股票。
“人工智能依然是市场叙事的核心，”这位策略师总结道，“除此之外，目前其他领域的吸引力相对有限。”
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